29. Finanziamenti a medio e lungo termine

I finanziamenti a medio e lungo termine concessi da banche e altri finanziatori sono i seguenti (al netto dei costi poliennali finanziari accessori alle operazioni):

Il saldo è composto principalmente dai tre finanziamenti scadenti nel 2012 per un importo complessivo di 400 milioni di euro stipulati con Intesa Sanpaolo S.p.A. per 150 milioni di euro, UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. per 150 milioni di euro e BNL S.p.A. (gruppo BNP Paribas) per 100 milioni di euro. Il costo derivante da tali operazioni è pari all'Euribor a uno, due, tre o sei mesi maggiorato di uno spread compreso tra i 20 e i 50 punti base in funzione del rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA e prevede il rispetto di due indici finanziari (financial covenant), da calcolarsi semestralmente sul bilancio consolidato:

• rapporto tra EBITDA e oneri finanziari netti superiore o pari a 4;
• rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA inferiore o pari a 3,5.

Di seguito i finanziamenti passivi a medio e lungo termine vengono dettagliati per anno di scadenza (in migliaia di euro):